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11月14日基金净值:国联聚锦一年定开债券最新净值1.062,涨0.01%

发布日期:2024-11-19 08:56    点击次数:120

本站消息,11月14日,国联聚锦一年定开债券最新单位净值为1.062元,累计净值为1.2065元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.2%,近6个月上涨0.97%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联聚锦一年定开债券为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比96.87%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为石霄蒙,石霄蒙于2020年11月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报19.4%。

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